SBI・V・米国増配株式の評価は?

SBI・V・米国増配株式の評価は? 投信ETFの評価
この記事は約3分で読めます。
\応援クリックよろしくお願いします!/
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
・当サイトには広告が含まれます。
ユージ
ユージ

基本的にインデックス投資がすき。~配当金生活をめざすためのブログへようこそ!当ブログでごゆっくりお過ごしください。

SBIアセットマネジメント株式会社がVIGに連動する投資信託であるSBIV・米国増配株式を新規設定するので中身を知りたい方へのアンサー記事になります。

2023年6月8日運用開始予定。

SBI・V・米国増配株式の評価は?~コンセプト

バンガード米国増配株式ETF(Vanguard Dividend Appreciation ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ETF tracks the S&P US Dividend Growers指数に連動する。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力す る。時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定。

バンガードのVIGというETFを買ってきて投資信託としてパッケージングしたものになると予想されています。

SBI・V・米国増配株式の評価は?~構成銘柄

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.12 百万 2.92 十億 4.47
16.79 百万 2.77 十億 4.24
19.48 百万 2.14 十億 3.27
4.42 百万 2.09 十億 3.20
12.37 百万 1.92 十億 2.94
13.88 百万 1.81 十億 2.77
11.21 百万 1.67 十億 2.55
7.36 百万 1.66 十億 2.54
4.02 百万 1.46 十億 2.24
4.84 百万 1.43 十億 2.19
ブルームバーグより
配当株というイメージはありませんがMSFTやAAPLが上位にきているのが驚きです。
連続増配といっても1セントでも上げれば増配です。

SBI・V・米国増配株式の評価は?~為替ヘッジ

他のSBI・Vシリーズと同様であれば為替ヘッジなしと予想されています。

為替ヘッジなしの場合外貨建てですので保有資産が円安になれば為替差益が、円高になれば為替差損が発生します。

コメント