AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？

AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？ 投信ETFの評価
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AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFってどんなETFなの？

このような疑問を持つ方へのアンサー記事になります。

AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？～コンセプト

ファンドは、米国上場資本財関連銘柄および地域銀行セクターの中小型株の値動きをとらえる「リチャードバーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス・インデックス」を参照します。
ファンドは、まずラッセル2500指数の中から製造業および関連インフラ事業と銀行業に直接関係する銘柄のうち、米国以外の売上が25％以上ある銘柄や12ヶ月先予想利益が赤字の銘柄を除外するスクリーニングを行います。次に、1銘柄組入比率は概ね4％以下、株価6ドル以上、時価総額2億ドル以上、日次平均売買代金50ドル以上の条件で組入れ、定期的にリバランスを行います。

マネックス証券より

ラッセル2000という小型株の中から米国内での事業をメインとした製造業および関連インフラ事業と銀行業を抽出したファンドとのことです。

AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？～上位構成銘柄

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EME:US
ｴﾑｺｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 81.82 千 17.61 百万 3.72
SPXC:US
SPXﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
 193.52 千 17.15 百万 3.62
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
 346.14 千 16.34 百万 3.45
MTZ:US
ﾏｽﾃｯｸ
 134.90 千 16.32 百万 3.45
FIX:US
ｺﾝﾌｫｰﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞUSA
 91.59 千 16.19 百万 3.42
PRIM:US
プリモリス・サービシズ
 495.24 千 16.05 百万 3.39
PWR:US
ｸｱﾝﾀ･ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ
 77.80 千 15.82 百万 3.34
STRL:US
ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ
 256.71 千 15.74 百万 3.33
CLH:US
ｸﾘｰﾝ･ﾊｰﾊﾞｰｽﾞ
 93.23 千 15.60 百万 3.30
RBC:US
RBCﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ
 72.22 千 15.49 百万 3.27
ブルームバーグより
ユージ
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うーむまったく聞いたことがない笑

コンセプト通り各銘柄の構成比率が4%に抑えられているので個別の銘柄の大きな上下がファンドに与える影響は低いと思われます。

AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？～パフォーマンス

AIRRことファースト・トラストRBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンスETFの評価は？

青はQQQ(NASDAQ100のETF)。

５年前を起点にすればQQQに引けを取らないパフォーマンスと安定性のある成績になっています。

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