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SBIアセットマネジメント株式会社がSBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）を新規設定するとのことです。
どのような投資信託か知りたい方へのアンサー記事になります。
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～コンセプト
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～為替ヘッジは？
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～コスト信託報酬
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～新NISA対応状況
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～上位組み入れ銘柄
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～パフォーマンス
- SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？まとめ
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～コンセプト
米国の大手運用会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社が提供する「SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）」に投資し、S&P500高配当指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す本邦初の投資信託となります。
プレスリリースより
SPYD(ETF)を買ってきて投資信託としてパッケージングしたのもとのことです。
メリット
- 100円から投資できる
- ドル転の手間が省ける
デメリット
- SPYDの経費+投信の経費が掛かる
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～為替ヘッジは？
為替ヘッジなし
保有資産が円高になれば為替差損が、円安になれば為替差益が発生する為替変動の影響を受けます。
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～コスト信託報酬
信託報酬 0.1338％程度（年率・税込）
非常に低コストの投資信託となっています。
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～新NISA対応状況
非課税3点セット
つみたて枠
非対応
成長投資枠
対応
イデコ
非対応
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～上位組み入れ銘柄
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
|
STX:US
ｼｰｹﾞｰﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|
1.46 百万 | 124.49 百万 | 1.83 |
|
NRG:US
NRGｴﾅｼﾞｰ
|
2.29 百万 | 114.39 百万 | 1.68 |
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|
811.03 千 | 108.73 百万 | 1.59 |
|
AMGN:US
ｱﾑｼﾞｪﾝ
|
368.12 千 | 104.60 百万 | 1.53 |
|
FITB:US
ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|
3.02 百万 | 104.23 百万 | 1.53 |
|
KEY:US
ｷｰｺｰﾌﾟ
|
7.29 百万 | 104.15 百万 | 1.53 |
|
ZION:US
ZBﾅｼｮﾅﾙ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ
|
2.34 百万 | 102.92 百万 | 1.51 |
|
PKG:US
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ･ｺｰﾌﾟ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|
624.94 千 | 102.29 百万 | 1.50 |
|
IBM:US
IBM
|
621.04 千 | 100.70 百万 | 1.48 |
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|
696.56 千 | 99.12 百万 |
ブルームバーグより
シーゲートはHDDなどの記憶装置、NRGはエネルギー他たばこや大手地方銀行など多種多様となっています。
しかし、ハイテクグロース系はほぼないと言ってもいいのではないでしょうか。
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？～パフォーマンス
ブルームバーグより
基準価格は基本的に本家SPYDのチャートに近似するものと思われます。
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）の評価は？まとめ
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスファンド（年4回決算型）
SPYD買ってきて投信としてパケージングしたもののようです。
少額で積立したい方ドル転が面倒な方には良い選択肢になりそうです。
— ユージ＠節約投資ブロガー (@million_ryman) December 22, 2023
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）のみの設定で分配金を出さないような年1回決算型はリリースされないようです。
もっとも新NISA成長投資枠なら普通分配にも税金が掛からないはずですので再投資すれば年1回型と同等のパフォーマンスが得られると思います。
あるようでなかったSPYD投信が低コストで登場です。
上記のような投信パッケージングのメリットを享受したい方には有力な選択肢になると思われます。
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