iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は? 投信ETFの評価
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ユージ
ユージ

基本的にインデックス投資がすき。~配当金生活をめざすためのブログへようこそ!当ブログでごゆっくりお過ごしください。

大和アセットマネジメントがiFreeNEXTシリーズの新投信 日経連続増配株指数というものを新規設定しました。

どのような投資信託か知りたい方へのアンサー記事になります。

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?~コンセプト

わが国の株式に投資し、日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動した投資成果をめざします。

日経連続増配株指数(トータルリターン)とは?

  • 実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄
  • 連続増配の年数でランク付けされた上位70銘柄
  • 毎年6月に指数構成銘柄の入替えを実施

このような条件でスクリーニングされた銘柄で構成されるとのことです。

交付目論見書より

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?~コスト

信託報酬 (税込)/年 0.451%

SBI証券「投信マイレージサービス」におけるポイント付与率は月間平均保有額に対し年率0.05%

昨今の超低コスト投資信託に比べると高めになっています。

また投信マイレージのポイント付与も低めになっています。

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?~新NISA対応状況

つみたて投資枠

非対応

成長投資枠

非対応

イデコ

非対応

非課税3点セット何れも非対応です。

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?~構成銘柄

コード 銘柄名 社名
1414 ショーボンド ショーボンドホールディングス(株)
1925 ハウス 大和ハウス工業(株)
1930 北陸電工 北陸電気工事(株)
1949 住友電設 住友電設(株)

食品

コード 銘柄名 社名
2502 アサヒ アサヒグループホールディングス(株)

化学

コード 銘柄名 社名
4204 積水化 積水化学工業(株)
4205 ゼオン 日本ゼオン(株)
4206 アイカ アイカ工業(株)
4212 積水樹 積水樹脂(株)
4452 花王 花王(株)
4901 富士フイルム 富士フイルムホールディングス(株)
4975 JCU (株)JCU

医薬品

コード 銘柄名 社名
4527 ロート ロート製薬(株)
4547 キッセイ キッセイ薬品工業(株)
4967 小林製薬 小林製薬(株)

窯業

コード 銘柄名 社名
5393 ニチアス ニチアス(株)

非鉄・金属

コード 銘柄名 社名
5947 リンナイ リンナイ(株)
7438 コンドー コンドーテック(株)

機械

コード 銘柄名 社名
6370 栗田工 栗田工業(株)

電気機器

コード 銘柄名 社名
6750 エレコム エレコム(株)

自動車

コード 銘柄名 社名
5970 ジーテクト (株)ジーテクト

精密機器

コード 銘柄名 社名
4543 テルモ テルモ(株)

その他製造

コード 銘柄名 社名
7976 菱鉛筆 三菱鉛筆(株)
7990 グロブライド グローブライド(株)

商社

コード 銘柄名 社名
2784 アルフレッサ アルフレッサ ホールディングス(株)
3038 神戸物産 (株)神戸物産
3166 OCHIHD OCHIホールディングス(株)
7466 SPK SPK(株)
7504 高速 (株)高速
7613 シークス シークス(株)
8012 長瀬産 長瀬産業(株)
8015 豊田通商 豊田通商(株)
8113 ユニチャーム ユニ・チャーム(株)
8283 PALTAC (株)PALTAC
9882 イエロハット (株)イエローハット

小売業

コード 銘柄名 社名
2659 サンエー (株)サンエー
3349 コスモス薬品 (株)コスモス薬品
7532 パンパシHD (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
9843 ニトリHD (株)ニトリホールディングス
9956 バローHD (株)バローホールディングス
9989 サンドラッグ (株)サンドラッグ

銀行

コード 銘柄名 社名
8418 山口FG (株)山口フィナンシャルグループ

その他金融

コード 銘柄名 社名
8424 芙蓉リース 芙蓉総合リース(株)
8425 みずほリース みずほリース(株)
8566 リコーリース リコーリース(株)
8593 三菱HCキャ 三菱HCキャピタル(株)
8771 イー・ギャラ イー・ギャランティ(株)

不動産

コード 銘柄名 社名
2353 日本駐車場 日本駐車場開発(株)

陸運

コード 銘柄名 社名
9037 ハマキョウ (株)ハマキョウレックス

通信

コード 銘柄名 社名
9432 NTT 日本電信電話(株)
9433 KDDI KDDI(株)
9435 光通信 (株)光通信
9436 沖縄セルラー 沖縄セルラー電話(株)

倉庫

コード 銘柄名 社名
9058 トランコム トランコム(株)
9364 上組 (株)上組

サービス

コード 銘柄名 社名
1973 NESIC NECネッツエスアイ(株)
2127 日本M&A (株)日本M&Aセンターホールディングス
2374 セントケア セントケア・ホールディング(株)
3097 物語コーポ (株)物語コーポレーション
3769 GMO−PG GMOペイメントゲートウェイ(株)
3837 アドソル日進 アドソル日進(株)
3844 コムチュア コムチュア(株)
4732 USS (株)ユー・エス・エス
4765 SBIGAM SBIグローバルアセットマネジメント(株)
4768 大塚商会 (株)大塚商会
4845 スカラ (株)スカラ
8929 青山財産 (株)青山財産ネットワークス
9658 ビジ太田昭 (株)ビジネスブレイン太田昭和
9757 船井総研HD (株)船井総研ホールディングス
9787 イオンディラ イオンディライト(株)

日経平均プロフィル様より

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?~パフォーマンス

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?

指数算出の公式サイトのこちらのチャートによると2015年から2023年までの8年間で概ね基準価格は2倍ちょっとになっているみたいです。

iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は?まとめ

iFreeNEXTシリーズの新投信 日経連続増配株指数でした。

やはり気になるのはコストが高めということ。

ライバルは日経平均と日本高配当投信とになるでしょう。

あえてたかい信託報酬を払うからには特に前者にはパフォーマンスで勝ってこそ存在価値が示せると思います。

新NISAに対応する待ちなのは当然として、個別株で連続増配株を買うのは面倒という方には選択肢になる投資信託だと思いました。

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