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大和アセットマネジメントがiFreeNEXTシリーズの新投信 日経連続増配株指数というものを新規設定しました。
どのような投資信託か知りたい方へのアンサー記事になります。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？～コンセプト
わが国の株式に投資し、日経連続増配株指数（トータルリターン）の動きに連動した投資成果をめざします。
日経連続増配株指数（トータルリターン）とは？
- 実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄
- 連続増配の年数でランク付けされた上位70銘柄
- 毎年6月に指数構成銘柄の入替えを実施
このような条件でスクリーニングされた銘柄で構成されるとのことです。
交付目論見書より
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？～コスト
信託報酬 (税込)/年 0.451％
SBI証券「投信マイレージサービス」におけるポイント付与率は月間平均保有額に対し年率0.05％
昨今の超低コスト投資信託に比べると高めになっています。
また投信マイレージのポイント付与も低めになっています。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？～新NISA対応状況
つみたて投資枠
非対応
成長投資枠
非対応
イデコ
非対応
非課税3点セット何れも非対応です。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？～構成銘柄
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス（株） |
| 1925 | ハウス | 大和ハウス工業（株） |
| 1930 | 北陸電工 | 北陸電気工事（株） |
| 1949 | 住友電設 | 住友電設（株） |
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス（株） |
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4204 | 積水化 | 積水化学工業（株） |
| 4205 | ゼオン | 日本ゼオン（株） |
| 4206 | アイカ | アイカ工業（株） |
| 4212 | 積水樹 | 積水樹脂（株） |
| 4452 | 花王 | 花王（株） |
| 4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス（株） |
| 4975 | ＪＣＵ | （株）ＪＣＵ |
医薬品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4527 | ロート | ロート製薬（株） |
| 4547 | キッセイ | キッセイ薬品工業（株） |
| 4967 | 小林製薬 | 小林製薬（株） |
窯業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5393 | ニチアス | ニチアス（株） |
非鉄・金属
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5947 | リンナイ | リンナイ（株） |
| 7438 | コンドー | コンドーテック（株） |
機械
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6370 | 栗田工 | 栗田工業（株） |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6750 | エレコム | エレコム（株） |
自動車
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5970 | ジーテクト | （株）ジーテクト |
精密機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4543 | テルモ | テルモ（株） |
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7976 | 菱鉛筆 | 三菱鉛筆（株） |
| 7990 | グロブライド | グローブライド（株） |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2784 | アルフレッサ | アルフレッサ ホールディングス（株） |
| 3038 | 神戸物産 | （株）神戸物産 |
| 3166 | ＯＣＨＩＨＤ | ＯＣＨＩホールディングス（株） |
| 7466 | ＳＰＫ | ＳＰＫ（株） |
| 7504 | 高速 | （株）高速 |
| 7613 | シークス | シークス（株） |
| 8012 | 長瀬産 | 長瀬産業（株） |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商（株） |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム（株） |
| 8283 | ＰＡＬＴＡＣ | （株）ＰＡＬＴＡＣ |
| 9882 | イエロハット | （株）イエローハット |
小売業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2659 | サンエー | （株）サンエー |
| 3349 | コスモス薬品 | （株）コスモス薬品 |
| 7532 | パンパシＨＤ | （株）パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 9843 | ニトリＨＤ | （株）ニトリホールディングス |
| 9956 | バローＨＤ | （株）バローホールディングス |
| 9989 | サンドラッグ | （株）サンドラッグ |
銀行
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8418 | 山口ＦＧ | （株）山口フィナンシャルグループ |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース（株） |
| 8425 | みずほリース | みずほリース（株） |
| 8566 | リコーリース | リコーリース（株） |
| 8593 | 三菱ＨＣキャ | 三菱ＨＣキャピタル（株） |
| 8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ（株） |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2353 | 日本駐車場 | 日本駐車場開発（株） |
陸運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9037 | ハマキョウ | （株）ハマキョウレックス |
通信
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9432 | ＮＴＴ | 日本電信電話（株） |
| 9433 | ＫＤＤＩ | ＫＤＤＩ（株） |
| 9435 | 光通信 | （株）光通信 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 沖縄セルラー電話（株） |
倉庫
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9058 | トランコム | トランコム（株） |
| 9364 | 上組 | （株）上組 |
サービス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1973 | ＮＥＳＩＣ | ＮＥＣネッツエスアイ（株） |
| 2127 | 日本Ｍ＆Ａ | （株）日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 2374 | セントケア | セントケア・ホールディング（株） |
| 3097 | 物語コーポ | （株）物語コーポレーション |
| 3769 | ＧＭＯ−ＰＧ | ＧＭＯペイメントゲートウェイ（株） |
| 3837 | アドソル日進 | アドソル日進（株） |
| 3844 | コムチュア | コムチュア（株） |
| 4732 | ＵＳＳ | （株）ユー・エス・エス |
| 4765 | ＳＢＩＧＡＭ | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（株） |
| 4768 | 大塚商会 | （株）大塚商会 |
| 4845 | スカラ | （株）スカラ |
| 8929 | 青山財産 | （株）青山財産ネットワークス |
| 9658 | ビジ太田昭 | （株）ビジネスブレイン太田昭和 |
| 9757 | 船井総研ＨＤ | （株）船井総研ホールディングス |
| 9787 | イオンディラ | イオンディライト（株） |
日経平均プロフィル様より
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？～パフォーマンス
指数算出の公式サイトのこちらのチャートによると2015年から2023年までの8年間で概ね基準価格は2倍ちょっとになっているみたいです。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の評価は？まとめ
iFreeNEXT 日経連続増配株指数
うーむ今の時代コストがちょっと高いなあ🤔
— ユージ＠節約投資ブロガー (@million_ryman) November 25, 2023
iFreeNEXTシリーズの新投信 日経連続増配株指数でした。
やはり気になるのはコストが高めということ。
ライバルは日経平均と日本高配当投信とになるでしょう。
あえてたかい信託報酬を払うからには特に前者にはパフォーマンスで勝ってこそ存在価値が示せると思います。
新NISAに対応する待ちなのは当然として、個別株で連続増配株を買うのは面倒という方には選択肢になる投資信託だと思いました。
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