未来の世界(ESG)の評価は？

ユージ

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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンドがどのようなファンドなのか気になったので調べてみました。

未来の世界(ESG)の評判と評価は？？～投資対象

ESG投資とは

ESGは環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉です。投資するために企業の価値を測る材料として、これまではキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が主に使われてきました。それに加え、非財務情報であるESG要素を考慮する投資を「ESG投資」といいます。ESGに関する要素はさまざまですが、例えば「E」は地球温暖化対策、「S」は女性従業員の活躍、「G」は取締役の構成などが挙げられます。

ESGの概要です。

簡単にいうと企業運営に際し、環境に配慮し、従業員にやさしく、社会貢献にも積極的で、コンプライアンス順守、情報開示の徹底している企業ということでしょうか。

当たり前のようで、ブラック企業、不祥事、隠蔽等々のニュースが途切れることはありません。

このようにESGを高いレベルで実行している企業を選んで投資するファンドみたいです。

未来の世界(ESG)の評価は？～コスト

信託報酬　1.85%

アクティブファンドということでかなり高いコストになっています。

手数料　3.3%

買い付け手数料も高額です。

未来の世界(ESG)の評価は？～新NISA、イデコ対応状況

つみたて投資枠

非対応

成長投資枠

対応

イデコ

対応(みずほ銀行等)

未来の世界(ESG)の評判と評価は？～組入銘柄

組入上位10銘柄

組入銘柄数 ： 25

アセットマネジメントOne2023年8月末月報より

メガテック等はなく大手ネット通販などが上位に来ています。

基本的に25銘柄ということで少数銘柄集中投資でリスクは高めだと思います。

未来の世界(ESG)の評判と評価は？～パフォーマンス

設定来の基準価格の推移

トータルリターン

6ヶ月　19.98%

1年　38.97%

３年(年率)　6.95%

ここ1年のリターンはかなりの好成績になっています。

上記構成銘柄からわかるように成長期待が大きい銘柄群なのでハイリスクハイリターンになっています。

3年リターンは2022年の下落が大きかった影響か凡庸となっています。

未来の世界(ESG)の評判と評価は？～取扱販売会社

みずほ証券

みずほ銀行

PayPay証券

大手金融機関はこの程度であとは地方銀行証券会社です。

未来の世界(ESG)の評判と評価は？まとめ

最近ESGを冠するファンドが多数設定されていて何の事だろうと思っていたのでちょうど勉強になりました。

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンドは日本の投資信託で最大の資産残高ということで、中身の企業に期待していましたが有名どころのフィンテックとeコマースで構成されていました。

マクロ環境の影響を受けにくい事業を特定することに注力しています。ポートフォリオで保有しているのは、ESG課題への取り組みに優れ、財務内容が良好で、外部環境変化の影響を受けにくい企業です。ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップ・アプローチにより、優れたESGへの取り組みなどを通じて長期にわたって持続的で質の高い成長が期待できる企業を選別し、株価の割安度を重視して少数の銘柄へ集中投資を行っていく方針です。

設定来のチャートを見る限りかなりボラティリティが大きく上げるときは大きく上げるし、ディフェンシブ性は低く下げるときは下げる印象です。

上昇トレンドにはしっかり乗れているような気がしますし実力はあるアクティブファンドだと思います。

一括投資よりは積立投資がいいと思います。