グローバルAIファンドから第23期の分配金をいただきましたのでご報告です。
前回
【第22期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。
【第23期】グローバルAIから分配金をいただきました。～分配金
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| 決算期 | － | 2021/07/26 | 2021/08/25 | 2021/09/27 | 設定来累計 （2021/9/27まで） |
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| 第1〜20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | ||||||||||||||
| 分配⾦ （対前期末基準価額⽐率） |
6,850円 （68.5%） |
500円 （3.3%） |
500円 （3.4%） |
500円 （3.6%） |
8,350円 （83.5%） |
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| 騰落率 （税引前分配⾦再投資ベース） |
147.5% | -0.8% | -1.9% | 2.7% | 147.5% | ||||||||||||
今回も1万口に対して500円の分配となりました。
分配金500円の目安となる基準価格14,000円をキープできるが最後のギリギリまで微妙な状態だったのですが株価上昇と円安の追い風もありなんとか持ちこたえてくれました。
ちなみに為替ヘッジなしの方は減額されて400円になってます。
数量 29,942口
個別原本 13,693円
分配金 1,195円
税金重すぎ。
確かに分配金1,491円ですから税金がきっついです。
今回もほぼ普通分配金なので純粋な利益となりました。
松井証券でスポット購入
実は株価が大きめに下がった時に松井証券でスポット購入していたので所有口数が前回に比べて増えています。
■取引成立銘柄
| 銘柄名 | 売買 口座区分 |
取引成立価額 （1万口あたり） |
取引数量 | 受渡金額 | 取引成立日 受渡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・ |
買 特定 |
11,956円 | 12,547口 | 15,000円 | 2021/09/22 2021/09/28 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 買 特定 |
13,590円 | 11,038口 | 15,000円 | 2021/09/22 2021/09/28 |
【第23期】グローバルAIから分配金をいただきました。～パフォーマンス
引き続き軟調といった感じです。
【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。まとめ
【市場⾒通し】
当ファンドの投資先企業の多くは堅調な第2四半期業績を発表し、2021年の残りの期間における⼒強い⾒通しを⽰しました。
投資家はFRB（⽶連邦準備制度理事会）の⾦融政策に変化があるかどうかを⾒極めようとしていますが、⾦融緩和政策が今後も継続され、量的緩和縮⼩のプロセスは慎重かつ適切なものになるであろうと前向きな⾒⽅をしています。
新型コロナウイルスの変異型への不透明感や、中国当局による規制強化への懸念、中⻑期的には世界経済が引き続き⼈⼝動態の変化によりデフレ傾向にあることもあり、総じて⾦利が急上昇する展開にはならないと考えています。こうした環境下は⾼成⻑銘柄にとって好ましい投資環境になってきているとみています。
公式HP分配金のお支払いについてより
現時点(2021/9/28 22:00)において金利の上昇がみられ最新の報告書のストーリーとは若干違った展開になっています。
特にグロース系の株の比率が大きいグローバルAIファンドにとって投資環境は厳しさを増していくことが予想されますが、ファンドマネージャー様には頑張っていただきたいものです。
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