【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。

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【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。 配当金

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グローバルAIファンドから第23期の分配金をいただきましたのでご報告です。

前回

【第22期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。

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【第23期】グローバルAIから分配金をいただきました。~分配金

l  当期の分配⾦額は、分配⽅針に基づき決算⽇の前営業⽇の基準価額⽔準等を勘案した結果、(為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型)500円、(為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型)400円(いずれも1万⼝当たり、税引前)といたしました。
l  分配⾦お⽀払い後の基準価額は、(為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型)は13,691円、(為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型)は13,564円となりました。
(為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型)
決算期 2021/07/26 2021/08/25 2021/09/27 設定来累計
(2021/9/27まで)
第1〜20期 第21期 第22期 第23期
分配⾦
(対前期末基準価額⽐率)
6,850円
(68.5%)
500円
(3.3%)
500円
(3.4%)
500円
(3.6%)
8,350円
(83.5%)
騰落率
(税引前分配⾦再投資ベース)
147.5% -0.8% -1.9% 2.7% 147.5%

今回も1万口に対して500円の分配となりました。

分配金500円の目安となる基準価格14,000円をキープできるが最後のギリギリまで微妙な状態だったのですが株価上昇と円安の追い風もありなんとか持ちこたえてくれました。

ちなみに為替ヘッジなしの方は減額されて400円になってます。

【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。

数量 29,942口

個別原本 13,693円

分配金 1,195円

 

 

税金重すぎ。

確かに分配金1,491円ですから税金がきっついです。

今回もほぼ普通分配金なので純粋な利益となりました。

松井証券でスポット購入

実は株価が大きめに下がった時に松井証券でスポット購入していたので所有口数が前回に比べて増えています。

■取引成立銘柄

銘柄名 売買
口座区分
取引成立価額
(1万口あたり)
取引数量 受渡金額 取引成立日
受渡日
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
特定
11,956円 12,547口 15,000円 2021/09/22
2021/09/28
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
特定
13,590円 11,038口 15,000円 2021/09/22
2021/09/28

■公式サイト
松井証券ではじめる投信

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【第23期】グローバルAIから分配金をいただきました。~パフォーマンス

【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。

引き続き軟調といった感じです。

【第23期】グローバルAIファンドから分配金をいただきました。まとめ

【市場⾒通し】
当ファンドの投資先企業の多くは堅調な第2四半期業績を発表し、2021年の残りの期間における⼒強い⾒通しを⽰しました。
投資家はFRB(⽶連邦準備制度理事会)の⾦融政策に変化があるかどうかを⾒極めようとしていますが、⾦融緩和政策が今後も継続され、量的緩和縮⼩のプロセスは慎重かつ適切なものになるであろうと前向きな⾒⽅をしています。
新型コロナウイルスの変異型への不透明感や、中国当局による規制強化への懸念、中⻑期的には世界経済が引き続き⼈⼝動態の変化によりデフレ傾向にあることもあり、総じて⾦利が急上昇する展開にはならないと考えています。こうした環境下は⾼成⻑銘柄にとって好ましい投資環境になってきているとみています。

公式HP分配金のお支払いについてより

現時点(2021/9/28 22:00)において金利の上昇がみられ最新の報告書のストーリーとは若干違った展開になっています。

特にグロース系の株の比率が大きいグローバルAIファンドにとって投資環境は厳しさを増していくことが予想されますが、ファンドマネージャー様には頑張っていただきたいものです。

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