ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）の評価は？

SOX指数とは

正式名称を「PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR指数」といい、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。
「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける銘柄で構成されています。

ニッセイアセットマネジメント社HPより

半導体に特化したテーマ型の株価指数でわずか30銘柄で構成されています。

少数銘柄かつテーマ型ということでリスクは高めとなります。

主に現物株式を用いて指数に連動したパフォーマンスを目指す投資信託となっています。

ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）の評価は？～為替ヘッジ

為替ヘッジなし

円安になれば保有資産価値が増え、円高になれば保有資産が目減りする為替変動の影響を受けます。

ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）の評価は？～コスト

信託報酬　年率0.1815％

半導体関連のテーマ型投信はあるにはあるのですが高コストのものが多いです。

圧倒的に低コストで同種の投信としては最安と言える水準になっています。

SBI証券の「投信マイレージサービス」

SBI証券

ポイント付与率　月間平均保有額に対し年率0.05％

ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）の評価は？～NISA対応状況

非課税3点セット

つみたて投資枠

非対応

成長投資枠

対応

イデコ

非対応

NISA成長投資枠適格となっています。

ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）の評価は？～上位構成銘柄

■上位銘柄

銘柄名 通貨 比率
INTEL CORP 米ドル 8.3％
TEXAS INSTRUMENTS INC 米ドル 7.8
ADVANCED MICRO DEVICES INC 米ドル 7.8
BROADCOM INC 米ドル 7.4
NVIDIA CORP 米ドル 7.1
MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURES 202312 買 米ドル 4.9
MICRON TECHNOLOGY INC 米ドル 4.1
ANALOG DEVICES INC 米ドル 4.0
NXP SEMICONDUCTORS NV 米ドル 3.9
QUALCOMM INC 米ドル 3.9
組入銘柄数 31

運用報告書より2023年9月20日現在