ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの評価は?

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) 投信の評価
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドってどんな投信信託なんですか?

今回は、ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドをよく知りたい方へのアンサー記事になります。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの評価は?~ベイリー・ギフォード社とは?

1908年、同社はスコットランド・エディンバラで創業して以来、100年以上にわたり「長期投資の哲学」に基づき、
グローバル株式投資において運用実績を積み上げるとともに、各国の年金基金などの機関投資家から資産運用を任されてきました。
-「長期の視点で高い成長が期待される銘柄を辛抱強く保有する」-
そのような信念を持ち続けてきた同社の運用戦略を活用する投資信託を皆さまにお届けいたします。

スコットランドで創業した100年以上存続する会社とのことです。

各国の年金運用を委託されている、実績のある会社みたいです。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの評価は?~構成銘柄

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2021年11月30日)

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 MODERNA INC アメリカ ヘルスケア 8.60%
2位 ASML HOLDING NV オランダ 情報技術 8.30%
3位 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾 情報技術 6.60%
4位 TESLA INC アメリカ 一般消費財・サービス 6.40%
5位 DEXCOM INC アメリカ ヘルスケア 5.50%
6位 MERCADOLIBRE INC ブラジル 一般消費財・サービス 4.00%
7位 DEERE & CO アメリカ 資本財・サービス 3.70%
8位 ILLUMINA INC アメリカ ヘルスケア 3.70%
9位 ORSTED A/S デンマーク 公益事業 3.50%
10位 SHOPIFY INC-CLASS A カナダ 情報技術 3.30%

ヘルスケア分野が多い印象です。

モデルナやイルミナ等です。

半導体やeコマースまでカバーしています。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの評価は?~パフォーマンス

昨年の9月まではよかったのですがそれからはまったく成績が残せていない状況になっています。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年
本ファンド -2.77% 0.42% 21.01%
カテゴリ平均 1.99% 5.36% 24.69%

トータルリターンも凡庸としか言いようがない感じになっています。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの評価は?まとめ

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドでした。

構成銘柄が33銘柄と少なくなかなか攻撃的なファンドだなというのが感想です。

一般的に組み入れ銘柄が多くなるとパフォーマンスもインデックスに近くなり成績も凡庸になりがちです。

逆に組み入れ銘柄が少なくなるとインデックスに対してアウトパフォームする可能性も大きくなります。

リスクも大きくなりますが・・・。

当月は保有銘柄が下落したことなどから、基準価額は下落しました。
個別銘柄では、中南米で電子商取引事業を展開する「MERCADOLIBRE INC」やオンライン診察プラットフォームを提供する「TELADOC HEALTH INC」などが下落しました。
投資行動では、外国語学習のオンラインプラットフォームを運営する「DUOLINGO」を新規に組み入れました。

2021年11月30日の最新の月報によるとこのように積極的に銘柄選定及び売買を行っているようです。

ただし、上位構成銘柄を見ても旬を過ぎた若干古臭いという印象を受けました。

1年前ならセンスあるなという上位陣だったと思いますが現状これでは厳しのでは・・・。

その当たらりがファンドのパフォーマンスに如実に表れています。

今年は大手株価指数が厳しいと言われますのでアクティブファンドには是非頑張ってもらいたいものです。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドは大手ネット証券でも取り扱っています。

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