グローバルAIファンド予想分配金提示型の評価は?~今後の見通し

投信の評価
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グローバルAIファンド予想分配金提示型ってどんな投資信託?

  • メリット・デメリットは?
  • 評判はどうなの?

こんな疑問をに対するアンサー記事になります。

グローバルAIファンド予想分配金提示型とは?~コンセプト

投資対象

AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業や、AIを活用したサービスを駆使して自社ビジネスを成長させる企業等に投資を行います。

いわゆるアクティブファンドになります。

実質運用会社

AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行います。

グローバルAIファンド予想分配金提示型~組み入れ銘柄

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

組⼊上位10銘柄(%) (組⼊銘柄数 64)

1テスラ6.4
AI技術を活⽤した⾃動運転機能を持つ電気⾃動⾞の開発・販売を⾏う。⽇本でモデルY
の受注を開始し、SUVのEV市場をさらに拡大。また、同社の⽣産⼒は順調に増強してお
り、最新の電気⾃動⾞⽣産施設によって、週当たり数千台の⽣産量増加を実現。

2オン・セミコンダクター4.2
⽶国の半導体メーカー。電⼒や信号管理などに⽤いられるパワー半導体を主に扱う。
2021年度の売上⾼が67億4,000万⽶ドル(前年⽐28.3%増)と過去最⾼を記録し、Fortune500に認定されたこと等から6⽉にS&P500指数に採⽤。

3ズームインフォ・テクノロジーズ3.9
営業、マーケティング、顧客開拓に必要な⽀援ツールを提供するマーケティング・ソフトウェア企業。同社のRevOSを顧客が最大限活⽤し、ターゲットを絞ったマーケティングを効果的に⾏うことができるよう⽀援するZoomInfo Labsの設⽴を発表。

4メタ・プラットフォームズ3.7
世界中で20億人以上の⽉間アクティブユーザーを有する最大のソーシャルネットワーキングウェブサイトを運営。同社が運営するMeta Horizon HomeにVRの友人を招待できる機能の導⼊を発表し、マルチプレイヤー体験サービスを展開する予定。

5エンフェーズ・エナジー3.6
太陽光発電向けにマイクロインバーター、バッテリー、関連製品の設計・製造を⾏う。同社のマイクロインバーターは、⾼い信頼とスケールメリットを実現。オーストラリアにて太陽光発電の安全規制等が強化され、同社製品を取り扱う業者数が増加したことを発表。

6マーベル・テクノロジー3.3
⽶国の半導体メーカー。様々な機器に組み込まれる制御装置⽤の半導体製品を開発。ロックステップ動作(異常動作の検出)を初めて実現させた⾞載Ethernetスイッチである第3世代のMarvell Brightlane Ethernetを発表。

7ブロードコム3.1
ネットワーク⽤半導体製品を提供する大⼿企業。新たに発表されたIBMの次世代メインフレームz16のサポートによって、同社の⾼度なAI、セキュリティ、ハイブリッド・クラウド・ソリューション等からより大きな付加価値を得る機会が拡大することを発表。

8クラウドストライク・ホールディングス3.0
クラウド・ベースのエンドポイント保護プラットフォームを提供するサイバーセキュリティ企業。企業⽤エンドポイント・セキュリティおよびモダン・エンドポイント・セキュリティ市場におけるトップシェアを誇り、シェアをさらに拡大させていることを発表。

9アリババ・グループ・ホールディング2.9
中国のインターネット通販最大⼿。個人間取引を仲介する淘宝網(タオバオ)と、企業と個人間の取引の場である天猫(Tモール)の運営を中核とする。本社の温度管理を⾏うAIは、過去データと天候等のリアルタイムのデータから建物のエネルギー使⽤を最適化。

10アマゾン・ドット・コム2.8                                               オンライン小売世界最大⼿企業。小売店、運送、クラウド・コンピュータ・インフラ、広告、革新的なハードウェア・プラットフォームを提供。同社は運転⽀援技術に注⼒し、⾞載コン
ピュータ、GPS受信機等が急速に変化する道路環境に対応するシステムを開発。

2022/6/30月報より

グローバルAIファンド予想分配金提示型の構成上位銘柄です。

テスラを筆頭にコロナショック以後の米国株を牽引したスター銘柄が上位にいる印象があります。

聞いたことがない小型株やペニー株は上位にはなさそうです。

グローバルAIファンド予想分配金提示型~為替ヘッジは?

結論から言いますとグローバルAIファンド予想分配金提示型は為替ヘッジありなしが選べます。

日本(円)からの投資では、為替レートの動きで投資の損益に大きな影響がでてきます。

簡単にいうと円安になれば利益となりますが、円高になれば損失となります。これを為替リスクといいます。

この為替リスクを回避することを為替ヘッジといいます。

為替ヘッジされていないと

  • 円安(例:1ドルが100円から110円になった時)→円換算で資産プラス
  • 円高(例:1ドルが110円から100円になった時)→円換算で資産マイナス

通常このようになります。

グローバルAIファンド予想分配金提示型~パフォーマンス

グローバルAIファンド予想分配金提示型~パフォーマンス

2021年までは運用も堅調で分配金も500円出ていました。

2022年以降はSP500やNASDAQ同様に基準価格も下落して分配金は途絶えています。

予想分配金提示型

グローバルAIファンド予想分配金提示型

グローバルAIファンド予想分配金提示型は基準価額に基づいて分配金額が決定されます。

予想分配金提示型ですので従来の典型的な毎月分配型に比べて分配金の安定感は劣りますが、必要以上に分配され無駄に基準価格が低下することはありません。

グローバルAIファンド予想分配金提示型の評価は?~コスト

僕自身はトータルリターンさえよければ信託報酬(コスト)は気にしない派ですが、グローバルAIファンド予想分配金提示型はとても信託報酬(コスト)が高いです。

信託報酬 (税込)/年 1.925%

松井証券の評判は?現金還元

グローバルAIファンド予想分配金提示型のように信託報酬(コスト)が高いファンドに投資するときは松井証券の投信毎月現金還元サービスを上手に活用したいところです。

■公式サイト
松井証券ではじめる投信

松井証券の評判は?投信毎月現金還元がエグい

グローバルAIファンド予想分配金提示型の評価は?まとめ

グローバルAIファンドの予想分配金提示型のベースとなる原型タイプは運用が5年を超えています。

トータルリターンランキングを3年5年で検索すると上位にくる投資信託です。

しかし、2022年以降あまりいい成績を残せていません。

個人的な感想では組入上位銘柄を見ても旬が過ぎた銘柄をガチホしている印象が強いです。

予想分配金提示型は分配が出せてナンボというところがあるので分配金復活に向けて運用を頑張って欲しいです。

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