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アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型ってどんな投資信託？
- メリット・デメリットは？
- 評判はどうなの？
こんな疑問をに対するアンサー記事になります。
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～コンセプト
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～分配方針
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～為替ヘッジ
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～NISA対応状況
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～パフォーマンス
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～コンセプト
成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
SBI証券より
高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。
グロースロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄（約300銘柄）
↓
アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、ABの米国大型成長株運用チームが投資推奨銘柄（約100銘柄）に絞り込み
↓
ファンダメンタルズ・リサーチにおいては、財務分析だけでなく、ESG（環境、社会、ガバナンス）など非財務分析も考慮に入れ、多面的な企業分析により持続的な成長企業を選別。
運用チームは、最終的にファンダメンタルズ分析の確信度やリスク特性などを考慮し、有望と判断される銘柄を選定。
投資ユニバース
約1,000銘柄
魅力的な投資機会
約300銘柄
投資推奨
約100銘柄
ポートフォリオ
（ 50- 70銘柄程度）
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型は大型グロース株が投資対象になっています。
小型株やペニー株といったものはそもそも投資対象になっていないようです。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～分配方針
| 各計算期末の前営業日の基準価額 | 分配金額（１万口当たり、税引前） |
| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
| 14,000円以上 | 500円 |
他の予想分配金提示型投資信託でよくみられる標準的な分配方針になっています。
毎月21日（休業日の場合は翌営業日）を決算日としています。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～為替ヘッジ
結論から言いますとアライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型は為替ヘッジありなしが選べます。
日本(円)からの投資では、為替レートの動きで投資の損益に大きな影響がでてきます。
簡単にいうと円安になれば利益となりますが、円高になれば損失となります。これを為替リスクといいます。
この為替リスクを回避することを為替ヘッジといいます。
為替ヘッジされていないと
- 円安(例:1ドルが100円から110円になった時)→円換算で資産プラス
- 円高(例:1ドルが110円から100円になった時)→円換算で資産マイナス
通常このようになります。
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジなし)
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジあり)
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型(為替ヘッジなし)
- アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型(為替ヘッジあり)
このシリーズには分配金を出さないタイプと出すタイプそしてそれぞれに為替ヘッジがないものとあるのもがあります。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～NISA対応状況
隔月分配型のEコースが成長投資枠対応
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～パフォーマンス
2024/4/23現在SBI証券より
2022年は足踏みしましたがそれでも大きく崩れることはなくパフォーマンスは好調となっています。
トータルリターン
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 3.07％ | 29.57％ | 55.51％ | 22.67％ | 23.15％ | 424.10％ |
| カテゴリ平均 | 3.58％ | 22.40％ | 42.63％ | 16.74％ | 17.01％ | — |
分配金情報(直近)
|
次回決算予定日 (権利取り最終申込予定日) |
2024/05/15 (2024/05/13) |
|---|---|
|
直近分配金(税引前) |
400円 (2024/04/15) |
|
設定来分配金 |
16,300円 |
|
年間分配金累計 |
2,700円 |
|
分配金利回り |
23.13％ |
分配金利回りも高くなっています。
過去のデータ
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型Dコース為替ヘッジなしのチャートになります。
2018年末の大幅下落と2020年のコロナショック大暴落を経て、世界中の大規模金融緩和で順調に基準価格が伸びていました。
2022年にはいると金融引き締めの影響で足踏みしているといったかんじになっています。
画像の下にある分配金のところをよく見ると、2018年末の大幅下落と2020年のコロナショック大暴落時には分配金が無配になっています。
トータルリターン
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 7.39％ | 4.09％ | 2.07％ | 20.77％ | 18.92％ | 243.53％ |
派手さはないですが2022年初来有名株価指数が大きく下げる中、まずまずの成績ではないでしょうか。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～組入れ銘柄
- マイクロソフト
- エヌヴィディア
- アマゾン
- メタ
- アルファベット
エヌヴィディアを上位に持ってきたのが功を奏した可能性はあります。
過去のデータ
| 銘柄名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 マイクロソフト 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 アルファベット 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 VISA 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ユナイテッドヘルス・グループ4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 クアルコム 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 アマゾンドットコム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ゾエティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 バーテックスファーマシューティカルズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 コストコホールセール | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 モンスタービバレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||
| （組入上位10銘柄計） | 48.6% | |||||||||||||||||||||||||||
2022/7/29月報より
大型株で上位が占められていて、派手さはありませんが堅実といった組入れ銘柄といった印象です。
アップルやテスラがないのがちょっと意外です。
上位10傑のうち3つがヘルスケアというところもファンドマネージャーが保守的に感じられる特徴なのではないでしょうか。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？～コストデメリット
僕自身はトータルリターンさえよければ信託報酬(コスト)は気にしない派ですがアライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型はとても信託報酬(コスト)が高いです。
信託報酬 (税込)/年 1.727%
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型のように信託報酬(コスト)が高いファンドに投資するときは松井証券の投信毎月現金還元サービスを上手に活用したいところです。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型の評価は？まとめ
ベンチマークとの相対比較では、情報技術セクターや資本財・サービス・セクターの銘柄選択などが主なプラス要因となりました。一方、ヘルスケア・セクターや金融セクターの銘柄選択などはマイナス要因となりました。個別銘柄では、エヌビディア（情報技術）、コパート（資本財・サービス）、エドワーズライフサイエンス（ヘルスケア）などがプラス要因となった一方、ルルレモン･アスレティカ（一般消費財・サービス）、ゾエティス（ヘルスケア）、アイデックス・ラボラトリーズ（ヘルスケア）などはマイナス要因となりました。
当月は、ユナイテッドヘルス・グループ（ヘルスケア）、エヌビディア（情報技術）などを一部売却しました。
2024年3月月報より
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信予想分配金提示型は超低コスト投資信託に押されて資金流入が減っている印象でした。
しかし、ここ1年の成績は好調でベンチマークとしてるSP500を凌ぐ成績を収め人気を回復させています。
基本的にはNISA対応のEコースを選択するべきでしょう。
NISA対応なら普通分配金は非課税で使うにしても再投資するにしても効率性を保つことができます。
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